仮想通貨デイトレードの技術を習得する：戦略、ヒント、避けるべき過ち
Stanislav Bernukhov
Exness シニアトレーディングスペシャリスト
これは投資アドバイスではございません。過去の実績は将来の結果を保証するものではございません。取引に際しては、ご自身の責任で行ってください。
シェア
このガイドは、経験豊富なトレーダーにも仮想通貨トレードを始めたばかりのトレーダーにも適しています。特に仮想通貨に焦点を当て、デイトレードに分類されるいくつかの取引スタイルと戦略についてご説明します。また、仮想通貨デイトレードのメリットと課題点についてもいくつか検討します。
デイトレードとは
このトピックについて深く掘り下げる前に、この用語について考えてみましょう。デイトレードとは何でしょうか？デイトレードとは、ポジションを翌営業日まで持ち越すことに伴う市場リスクを避けるために、同日中に株式、通貨ペア、コモディティ、仮想通貨などの有価証券を売買する手法です。
仮想通貨のデイトレード取引スタイル その1：スキャルピング
デイトレードの中で最も動きが速い取引スタイルは、小さな値動きから利益を追求するスキャルピングです。
スキャルピングの起源は、人々が取引所に集まって「口頭」で取引を行っていた時代までさかのぼります。取引所のトレーダーは、お客様のポジションを約定するフロアブローカーの反対の立場であるスキャルパーでした。そのため、スキャルパーは「マーケットメーカー」とも呼ばれました。
最近のスキャルパーは、画面に張り付いて、積極的にレバレッジを利用して素早くトレードする通常のトレーダーであり、短期的なモメンタムを利用したり、サポートレベルやレジスタンスレベル付近のスポット価格の反転を狙ったりします。通常、スキャルパーは数秒から数分の間にトレードを行います。
仮想通貨は、他の資産クラスと比較して相対的にボラティリティが高いことで知られていますが、常にそうであるとは限りません。例えば、2023年の夏は、ビットコインのボラティリティが歴史的な低水準にあり、市場参加者が少なくなりました。このような状況こそスキャルピングの出番です。スキャルパーは莫大な利益を求めず、数pipの小さな利益で済ませるため、トレーダーはボラテ ィリティの低い環境でも成果を出す可能性があります。
例：2023年11月のBTCの強気相場以来、スキャルパーが利用できる可能性のある反転の値動きが数多くあります。しかし、トレーダーは、今後のトレード判断において、現在の市場を綿密に分析することなく、過去のパフォーマンスに頼るべきではないことに注意する必要があります。
仮想通貨のスキャルピングのメリットとデメリット
スキャルピングのメリット
- スキャルピングは、適切に行えば、口座残高を増やす最速の方法かもしれません。
- スキャルパーの取引量は他のタイプのトレーダーに比べて多いため、より頻繁にトレードし、より多くの利益を得る可能性があります。
- スキャルパーは、翌営業日まで持ち越すことに伴うリスクを背負いません。この点は、夜間に突然急落する可能性がある仮想通貨では特に重要です。
- スキャルパーは画面の前にいるときだけ作業するため、ポジションを保有する必要がなく、突然のボラティリティの餌食になることもありません。
スキャルピングのデメリット
- かなりの集中力が必要です。
- 通常よりも取引コストが（スプレッドの形で）かかります。仮想通貨の予想されるボラティリティは法定不換紙幣市場に比べて相対的に高いため、仮想通貨市場では通常よりも取引コストが高くなる可能性があります。そのため、仮想通貨のマーケットメーカーは通常、BTC、ETH、および同様の資産に対してより広いスプレッドを維持しています。
- 平均的なスキャルパーは、高い的中率を達成する必要があります。
- スキャルパーはミスを犯すと、他のトレーダーよりも大きな代償を払うことになります。スキャルパーが利益を出す可能性は限られているため、含み益を出すトレードの数を常に高くする必要があります。
スキャルピングは、取引量と取引コストが高く、トレード中の値動きを注意深くモニタリングする必要があるため、通常はより経験豊富なトレーダーにおすすめの取引スタイルです。Exnessでトレードしている資産クラスが、仮想通貨であってもそれ以外であっても、まずはデモ口座またはスタンダードセント口座でお試しになることをおすすめします。
仮想通貨のデイトレード取引スタイル その2：スキャルピング
アクティブデイトレードとは、一般にスキャルピングほど頻繁に行わない取引スタイルであり、通常、1日あたりのトレード回数は1回から数回です。
BTCUSD、ETHUSD、またはその他の仮想資産のラリー中にこの取引スタイルを使用すると、大きなブレイクアウトが生じ、トレードに良好な利益対損失の割合が生まれる可能性があります。
注： 1日のうちに価格が大きく変動する可能性は限られています。極端に大きく変動する日はめったにないため、値動きにおける「ノイズ」の量や特定の価格レベル付近の反転の強さが高くなる可能性があるため、トレーダーはトレードを非常に慎重に選択する必要があります。それでも、異常なボラティリティを伴う「価格が大きく変動する日」が「強気相場」や「パニック売り」の際に発生する可能性があります。
それにもかかわらず、仮想通貨の売買でトレーダーが成果を上げるにはタイミングが鍵となります。値動きの方向を注意深く予測するだけで は十分ではありません。可能な限りリスクを最小限に抑えてポジションをエントリーし、保護するためにストップロスを比較的狭く設定することが重要です。
そのため、デイトレードは通常、海辺のソファに座ってノートパソコンでリラックスしてトレードするというより、むしろ本業のような感じです。それでも、トレーダーは、信頼できるインターネット接続があり、金融市場に集中できれば、世界中のどこからでも仕事をすることができます。
仮想通貨トレードのためのデイトレードの取引戦略
仮想通貨市場のデイトレーダーが使用するデイトレードの各種取引戦略は、取引スタイルによって異なります。例えば、デイトレーダーとして利益の出るデイトレードを1日に1回試したい場合は、同日中に潜在的なピボットポイントと反転ポイントを見つけようとするかもしれません。このタイプのトレードについて詳しく見てみましょう。
デイトレードの取引戦略その1：ピボットポイントを攻略
以下の例に示すように、潜在的なピボットポイントは、強力なサポートゾーンまたはレジスタンスゾーンで発生する可能性があります。BTCUSDは、7月7日からの中期の安値である29,700台に近づきました。このレベルを試した後、市場では買いの動きが戻り、デイトレーダーは プルバックに乗れました。この値動きはヨーロッパのタイムゾーンの当日遅くに発生したため、この時間帯に画面に張り付いていたトレーダーは少数でした。
例：2023年7月7日のBTCUSDのパフォーマンスは、デイトレーダーがロングポジションを構築するために利用するプルバックの良い例です。価格が29,750のレベルを試した後、トレーダーは確定（例：ローソク足パターンやインディケーターからのシグナルなど）を待ち、その後ロングポジションに入ります。
デイトレードの取引戦略その2：モメンタムの仮想通貨デイトレード
モメンタムトレードの起源は、市場自体と同じくらい古いです。「安く買って」「高く売る」を試すのは合理的かもしれませんが、モメンタムトレードを実践して成果を上げているデイトレーダーは、「すでに高い」ものを買って、それを「さらに高く」売ることに重点を置いています。モメンタムトレードの魅力は、取引量の増加に伴い加速するモメンタムが価格を急速に押し上げるため、デイトレーダーに比較的早く利益をもたらす可能性がある点です。
デイトレードの取引戦略その3：仮想通貨市場でブレイクアウトを利用してトレード
ブレイクアウトとは、価格が保合 やチャート形成の境界線を超えたり、調整トレンドラインを超えたりする急速な値動きのことです。
以下は、2023年7月にBTCUSDで発生したブレイクアウトの例です。
例：2023年7月23日のBTCUSDのブレイクアウト。急速なブレイクアウトの後、価格は反転し、発注価格を下回って決済。
この特定の例では、急速にブレイクアウトしましたが、終了も早かったことが分かります。しかし、デイトレーダーにとっては、決済逆指値を短期間設定し、同日中にそこそこの利益を素早く得ることができた可能性があるため、これは長いデイトレードにとっては絶好の機会だったかもしれません。すべてのブレイクアウトが堅調な継続につながるわけではありません。そのため、仮想通貨市場は「強気相場」の段階にある必要があります。ただし、デイトレーダーの場合、日中の短い動きでもそこそこの損益率が得られる可能性があります。
デイトレードの取引戦略その4：トレンド追随型の仮想通貨デイトレード
仮想通貨市場に当てはまる日中のトレンド追随型のトレーディングの分野では、数週間から数か月に及ぶ長期または中期のトレンドではなく、わずか数日しか続かずすぐに過ぎ去る不安定な値動きに注目しま す。このような有価証券の売買の長期トレンドは、スイングトレードやポジショントレードなど、さまざまな戦略タイプに分類されます。このような短期トレンドに気づいた機転の利くデイトレーダーは、このトレンドが終了するまで数日間連続してこのトレンドに乗ってデイトレードの戦略を使用できます。
この手法とは反対に、スイングトレーダーやポジショントレーダーは、トレンドの方向に新たなスイングが始まることを期待して「押し目買い」を狙うことがよくあります。一方、デイトレーダーは、戦略にトレンド追随型のトレーディングを取り入れてモメンタムを利用することを好みます。ペースの速い仮想通貨市場をナビゲートするために、成果を上げているデイトレーダーがこの手法をよく使用します。
BTCUSDに関する以下の例を見てみましょう。
例：2023年10月のBTCUSDのトレンド。価格は50日移動平均線まで戻り、トレーダーがロングエントリーできる箇所を提供します。
2023年10月にトレンドが始まると、価格は60分足チャートの50日移動平均線まで戻った後に、短期的なブレイクアウトを何度か繰り返しました。これは任意のパラメーターであり、参考のために提供されたものですが、小さな時間軸だけでなく、日足チャートでも使用される可 能性がある原則です。つまり、アクティブなトレンドがダイナミックな値動きを見せるサポートの価格帯まで一時的に下落します。この例では、このサポートは移動平均線で表示するインディケーターによって表示されます。仮想通貨市場のデイトレーダーは、このような点を有利に利用し、トレンドの方向にトレードする可能性があります。
もちろん、仮想通貨のすべてのトレンドが継続につながるわけではありません。ただし、正しく見極めれば、トレンドによって方向性が明確になるため、エントリーとイグジットのタイミングと約定に集中できます。
仮想通貨デイトレードの課題
各取引スタイルには課題が伴いますが、デイトレードにも課題があります。
一方で、デイトレーダーは安心感を得るために、翌営業日までポジションを保有しないように努めます。仮想通貨のデイトレードでは、トレーダーは日中のボラティリティに直面せざるを得なくなり、不満が積もる結果につながる可能性があります。大型清算や価格高騰は、ビットコインであっても、仮想通貨市場ではよくあります。アルトコインは、価格の上昇と下落の両方でBTCUSDよりもはるかに大きなボラティリティを生み出す可能性があります。
適切な取引 設定を数時間待つのは難しいかもしれませんが、トレードを開始すると、数分で突然その日のトレード利益が帳消しになるのが分かります。このような値動きは、例えば予期せぬ経済ニュースやその他の関連する発表により発生する可能性があります。ただし、金融ニュースのリリースが発端にならずに仮想通貨市場が動き始めることもあります。後者の場合はソーシャルメディア上のフェイクニュースによる可能性があり、仮想通貨に関するフェイクニュースは常に発生しており、同様の影響を与える可能性があります。
落胆や失望などの感情によって「リベンジトレード」に駆り立てられ、過剰なトレードにつながる可能性があることをトレーダーは知っておく必要があります。
デイトレードにおける過剰なトレード
過剰なトレードとは、必要以上に多くのトレードを行うことを指します。混乱した感情を抱えたままのトレードや、現在の取引条件には合わない「体系的」と表現される可能性のあるトレードが原因かもしれません。
トレードの統計データを作成してパフォーマンスを取引回数と比較すると、過剰なトレードとは基本的に、損失を取り戻すためにトレードの回数を増やすことです。仮想通貨に伴う取引コストの増加を含めると、デイトレーダーにとって仮想通貨の過剰なトレードは深刻な問題になります。
典型的な過剰なトレードのパターンは次のとおりです。取引量の増加は資金の損失を伴う過剰なトレードの結果です。ご自身に当てはまっても、あなただけではありません。多くのデイトレーダーが同じ問題に直面しています。
出典：民間の調査機関によるサービスを通じた一部のトレーダーの取引パフォーマンス(https://en.webmarketstat.ru/)
過剰なトレードを避ける方法
仮想通貨市場のプロのデイトレーダーの大半は、ダイナミックなリスク管理をしています。つまり、特定の日に損失が発生した場合は、自信を回復して再び含み益が出るトレードができるまで、取引量を減らすことがあります。これは仮想通貨トレーダーに限った取引行動ではありません。すべての市場のプロトレーダーが、そうする傾向にあります。
特定の期間のみトレードを行い、取引回数を制限しているデイトレーダーもいます。スキャルパーはトレードを継続する必要があるため、そうしませんが、ダイナミックなリスク管理は間違いなく役立ちます。
ただし、スキャルピングやアクティブデイトレードなど、取引スタイルにかかわらず、燃え尽き症候群にならないように、ストレスを溜め過ぎないようにすることが重要です。
ここでの経験則は、自信を取り戻すために、しばらく休憩したり、取引サイズを減らしたり、一時的にセント口座やデモ口座に切り替えたりすることです。市場は明日も存在するため、資金と感情の健康を維持することが重要です。デイトレードをしすぎないでください。取引量ではなく、トレードの質を重視しましょう。
デイトレードに選択すべき仮想通貨金融商品
仮想通貨のデイトレードのもう1つの重要な側面は、適切な金融商品を選択することです。
デイトレーダーが複数の市場と複数の画面間を行き来し、操作に成功することはほぼありません。1つまたは最大2つの金融商品に絞り、集中してモニタリングすることをおすすめします。
ビットコインとイーサリアムは、スリッページやスプレッドの拡大を回避するのに十分な市場ボラティリティと流動性を備えているため、候補としてふさわしいです。流動性の低い仮想通貨金融商品はスリッページやスプレッドの増加につながる可能性があるため、この点は特に重要です。
不必要なストレスを抱えたり、燃え尽き症候群にならないように、金融商品の選択は慎重に行い、ご自身の気質とリスク許容度を考慮してください。Exnessが提供している利用可能な仮想通貨ペアの全一覧をご覧ください。
デイトレードと長期トレードでは、どちらが適しているのか？
すでにご存知かもしれませんが、必ず利益を出せる戦略や取引スタイルは存在しません。すべてのトレードには一定のリスクが伴います。だからこそ、ご自身のライフスタイルや目標に合った取引スタイルを知ることが第1ステップであり、適切なブローカーを選択することが第2ステップです。
デイトレードには努力と一貫した集中力が欠かせませんが、ポジショントレードやスイングトレードなどの大半の長期取引スタイルは、画面に張り付く時間が少ない忙しいライフスタイルにも合います。
よくあるご質問
デイトレードに最適なテクニカル分析ツールは何ですか？
デイトレードに最適なテクニカル分析ツールは、成果を上げているトレーダーが情報に基づいた判断を下すために不可欠です。モメンタムトレーダーは大半の場合、これらのツールを利用して値動きを観察し、同日中に今後の資産価格を予測します。
主なテクニカル分析ツール
デイトレードによく使用される主なテクニカルインディケーターには、移動平均線、相対力指数(RSI)、移動平均収束発散法(MACD)、および取引量インディケーターなどがあります。
これらのテクニカルインディケーターは、トレーダーが潜在的なエントリーポイントとイグジットポイントを特定するのに役立ち、含み益を出すトレードを特定する優位性を与えます。例えば、移動平均線は市場トレンドを見極めるのに役立ち、RSIは買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を示し、取引量インディケーターは市場参加者の関心や活動のレベルを示します。
必要に応じ、トレーダーはこれらのインディケーターを同時に使用できます。以下は、移動平均線で確認したRSIのトレンドの方向性に基づくロングの例です。
2023年11月のETHUSDのトレンドは、タイミングは完璧ではなかったものの、2本の移動平均線が示すように上昇しました。RSIはタイミングを改善し、プルバック後にはるかに良い価格でエントリーするのに役立ちました。
これらのテクニカルツールがある場所
オンラインブローカーはテクニカル分析ツールを提供していることが多いですが、トレーダーはスタンドアローンのチャートプラットフォームを使用することもあります。トレーダーはこれらのツールを使用し、市場が閉まる前にエントリーポイントとイグジットポイントを見極めて、ポジションを翌営業日まで持ち越さないようにします。仮想通貨市場は24 時間稼働しているため、決済価格自体がありませんが、取引が活発な取引セッションもあれば、活発ではない取引セッションもあります。
従って、これらのツールを理解して正しく使用することで、デイトレード戦略の成功につながる可能性があります。
ファンダメンタル分析はデイトレードで機能しますか？
ファンダメンタル分析はデイトレードにおいて重要な役割を果たしますが、その重要性はデイトレーダーによって異なります。デイトレーダーは、仲介サービスを提供するオンラインブローカーを利用し、仮想通貨やその他の金融商品を一日中売買します。大半の場合、ニュースの発表やイベントによる短期的な市場の反応に頼ってトレードの方向性を決定します。
イベントや業界の状況を調査
テクニカル分析を重視するデイトレーダーがいる一方、ファンダメンタルズ調査を取引戦略に組み込むデイトレーダーもいます。このタイプの分析には、企業の財務健全性、業界の状況、市場トレンドなどの要素の評価が含まれます。例えば、デイトレーダーはこのタイプの分析を使用して決算報告を評価し、市場の反応を予測することがあります。
仮想通貨市場では、ファンダメンタル分析はそれほど簡単ではありませんが、トレーダーはオンチェーン分析を使用し、ウォレットと取引所間の大きな資金の動きを追跡しようとすることもあります。また、仮想通貨市場は株式とある程度の相関関係があるため、仮想通貨トレーダーは主な株式インデックス（指数）の動きの方向性を知ることで利益を得られます。
ファンダメンタル分析はリスクの軽減に役立ちます
デイトレードには本質的にリスクが伴うことにご注意ください。多くのデイトレーダーの中でも、特にトレード初心者やリスクを軽減する戦略を実行していない人は、資金を失います。従って、デイトレードで成果を出すには、ファンダメンタルズ調査を使用するだけでは不十分かもしれません。
例えば、モメンタムトレーダーは、好調な決算報告を発表したばかりの企業を特定するために、ファンダメンタルズ調査を使用する場合があります。その企業は取引量が増加しそうなため、価格が上昇する可能性が高いです。モメンタムトレーダーはその好調な決算報告に対する市場の反応を利用し、その企業の株式をデイトレードするかもしれません。
仮想通貨市場では、モメンタムトレーダーは原資産である仮想通貨、ニュース、その他のシナリオの詳細な分析によってテクニカル展望を裏付けられます。
例えば、トレーダーは2023年にRipple社と米証券取引委員会の間の訴訟の進展に大きな関心を寄せました。Ripple社に有利な展開となったため、1日を通してXRPが100%高となる巨大なブレイクアウトが発生しました。もちろん、仮想通貨トレーダーは今後、このような出来事を追跡するために最善を尽くします。
ファンダメンタル分析は貴重な洞察を提供しますが、デイトレーダーはリスクを軽減して潜在的な利益を拡大するために、他の要因や戦略も考慮する必要があります。
デイトレーダーが資金を失わないために実践すべきリスク管理は？
デイトレーダーは、デイトレードには大きな財務リスクが伴うことを理解する必要があります。資金を失わないために、デイトレーダーは健全なリスク管理戦略を実践する必要があります。
決済逆指値注文
重要な戦略の1つに、トレーダーが各トレードで許容できるリスクの範囲を示す、決済逆指値注文の設定があります。決済逆指値注文は、株価が特定の価格まで下落したときに売りを発動し、デイトレーダーがさらなる損失を被るのを防ぎます。デイトレーダーにとって、1日に売買する株式の数を制限することも重要です。デイトレードでは、厳選した数銘柄に集中することで、リスクを最小限に抑え、 集中力を高められます。
分散投資
分散投資はインベスターのためのツールですが、デイトレーダーも利用できます。例えば、デイトレーダーにとって重要なリスク管理戦略は、1日のデイトレードに全資金をつぎ込まないことです。または、少なくともいくつかの資産をウォッチリストに登録し、最もリスクが高い機会と最も利益を出せる機会の中から選択するのが合理的です。
感情のコントロール
感情に任せてトレードすると、トレーダーは大きな損失を被る可能性があります。すべての取引で利益を上げようとするあまり、デイトレーダーは必死に売買し、損失を招く可能性があります。従って、安定した思考と明確な戦略を維持し、不必要な損失を防ぐために、十分な情報に基づいて売買の決断を下すようにすることが、デイトレーダーにとって極めて重要です。
レンジ相場でデイトレードを行えますか？
レンジ相場でデイトレードは間違いなく行えます。チャートのパターンを観察することで特定されるレンジ相場は、トレーダーが潜在的なエントリーポイントとイグジットポイントを特定するのに役立つ主要なツールとして機能します。この手法では、価格は高値と安値の間を頻繁に移動してレンジを形成するという概念が使用されます。
この手法は仮想通貨やその他の資産に適用でき、デイトレーダーに数多くの好機を提供します。ただし、どのような戦略にも金銭的リスクはつきものであることに注意する必要があります。従って、トレーダーはレンジ相場のチャートパターンを理解し、潜在的な損失を軽減するためのリスク管理戦術を策定することが不可欠です。
仮想通貨のデイトレードを開始し たいですか？
仮想通貨のデイトレードは、経験豊富なトレーダーにも初心者トレーダーにも同様に多くの好機を提供します。スキャルピングやアクティブデイトレードなど、今回ご説明した戦略は、市場をナビゲートするためのさまざまな方法を提供します。ただし、過剰なトレード、適切な金融商品とブローカーを選択する必要性などの課題を理解することが不可欠です。仮想通貨のデイトレードは、市場の変化に常に注意を払う必要があるダイナミックな短期投資戦略ですが、さじ加減を覚えれば大きな報酬を得られます。十分に情報を得たトレーダーが成果を上げるトレーダーであることを常に覚えておいてください。
適切なブローカーの選び方
適切なブローカーを選択する際は、複数のライセンスを持ち、市場で数年の経験があり、手数料やスプレッドが有利で透明性が高く、その他いくつかの有益な機能を備えたブローカーが最善です。例えば、Exnessでは、他のブローカーにはない独自のメリットをご用意し、お客様に安心を提供しています。これらのメリットには、マージンコール、高速かつ信頼性の高い約定を実現するVPSサーバー、即時入出金、ロースプレッド、ストップアウト、マ イナス残高保護、特定の地域でスワップフリーのトレードなどがあります。
どの取引口座がお客様、お客様の目標、およびお客様の戦略に適しているかを詳しくお知りになりたい場合は、弊社が提供している各種口座タイプをご覧ください。