Maîtriser le day trading de cryptomonnaies : stratégies, conseils et erreurs à éviter

Style de day trading de cryptomonnaies n° 2 : le day trading actif

Le day trading actif est, en général, un style de trading moins actif que le scalping et implique habituellement entre une et plusieurs (un nombre limité) négociations quotidiennes.

Vous pouvez utiliser ce style de trading pendant les rallyes pour BTCUSD, ETHUSD ou d’autres crypto-actifs, car ils peuvent produire des cassures substantielles et donner un bon ratio profits/pertes pour vos négociations.

Remarque : la capacité du prix à effectuer de grands mouvements en une journée est limitée. Les journées extrêmement fastes sont rares, le trader doit donc être très prudent dans sa sélection de négociations, puisque la quantité de « bruit » dans l’évolution des prix et l’intensité de la rotation autour de certains niveaux de prix peuvent être élevées. Néanmoins, il peut y avoir des « grands jours » avec une volatilité anormale : ils se produisent pendant les « cycles haussiers » ou les « ventes de panique ».

Quoi qu’il en soit, le timing est la clé du succès pour tout day trader qui achète et vend des cryptomonnaies. Il ne suffit pas de prédire attentivement la destination du prix : il est également essentiel d’entrer en position avec le risque le plus faible possible et de placer un stop loss de protection relativement serré.

C’est pourquoi le day trading ressemble davantage à un travail quotidien qu’à un passe-temps pour se détendre sur son canapé ou au bord de la piscine. Néanmoins, en tant que trader, vous pouvez travailler de n’importe où dans le monde, si vous disposez d’une connexion Internet fiable et que vous pouvez vous concentrer sur les marchés financiers.

Les stratégies de day trading pour négocier les cryptomonnaies

Les différentes stratégies utilisées par les day traders sur le marché des cryptomonnaies dépendent de leur style de trading. Par exemple, si, en tant que day trader, vous cherchez à réaliser une bonne opération par jour, vous pouvez essayer de trouver des points de pivot et de retournement potentiels au cours de cette journée. Examinons ce type de trading de plus près.

Stratégie de day trading n° 1 : saisir des points de pivot

Les points de pivot potentiels peuvent se situer dans les zones de support ou de résistance, comme le montre l’exemple ci-dessous : le BTCUSD s’est approché des 29 700 $, le plancher à moyen terme du 7 juillet. Après avoir testé ce niveau, l’activité d’achat est revenue sur les marchés, permettant à un day trader de profiter du repli. La nuance ici est que l’évolution des prix mentionnée s’est produite en fin de journée pour le fuseau horaire européen, ce qui signifie que moins de traders étaient près de leurs écrans à ce moment-là.

Stratégie de day trading n° 2 : le trading de cryptomonnaies basé sur le momentum

Profiter de l’élan est une pratique aussi ancienne que le marché lui-même. Bien qu’il soit raisonnable d’essayer d’acheter à bas prix et de vendre à prix élevé, les day traders qui pratiquent avec succès le trading de momentum se concentrent sur l’achat d’un titre « déjà élevé » pour le revendre « encore plus haut ». L’intérêt du trading de momentum est qu’il peut permettre au day trader de réaliser un profit relativement rapide, car l’accélération de l’élan fait vite grimper le prix avec des volumes croissants.

Stratégie de day trading n° 3 : négocier des cassures sur les marchés des cryptomonnaies

Une cassure est un mouvement de prix rapide qui pousse le prix au-delà des limites d’une consolidation ou d’une formation graphique, ou à travers la ligne de tendance d’une tendance correctionnelle. Voici un exemple de cassure du BTCUSD qui s’est produite en juillet 2023 :

Dans cet exemple précis, il est évident que la cassure a été rapide, bien qu’elle se soit également terminée rapidement. Cependant, en tant que day trader, cela aurait pu être une excellente opportunité pour une position longue, puisque vous auriez pu placer un stop loss court et obtenir un profit rapide et satisfaisant, en l’espace d’une journée. Les cassures ne débouchent pas toujours sur une continuation solide. C’est pourquoi les marchés des cryptomonnaies doivent se trouver dans une phase « haussière ». Toutefois, pour un day trader, les mouvements intrajournaliers courts peuvent toujours offrir des ratios bénéfices/pertes décents.

Stratégie de day trading n° 4 : opérations journalières en cryptomonnaies suivant les tendances

Dans le domaine du suivi de tendance intrajournalier appliqué aux marchés cryptographiques, nous nous concentrons sur les mouvements de prix rapides et volatils, qui ne durent que quelques jours, plutôt que sur les tendances à long ou moyen terme qui s’étendent sur des semaines, voire des mois. Ces tendances plus longues d’achat et de vente de titres relèvent de différents types de stratégies, telles que le swing trading et le trading de positions. Un day trader avisé qui repère une telle tendance à court terme peut utiliser sa stratégie de day trading pour travailler en synchronisation avec cette tendance pendant plusieurs jours consécutifs jusqu’à ce qu’elle prenne fin.

Contrairement à cette approche, les swing traders et les traders de position cherchent souvent à « acheter le creux », dans l’attente de l’initiation d’un nouveau mouvement dans la direction de la tendance. Les day traders, quant à eux, préfèrent tirer parti de l’élan en combinant un peu de suivi de tendance dans leur stratégie. Cette méthode est couramment utilisée par les day traders qui réussissent à naviguer sur le marché des cryptomonnaies, qui évolue rapidement.

Examinons l’exemple ci-dessous concernant le BTCUSD :

Comme la tendance a commencé en octobre 2023, le prix a fait plusieurs cassures à court terme, après quoi il a reculé jusqu’à la moyenne mobile avec un paramètre de 50 sur le graphique à 60 minutes. Il s’agit d’un paramètre arbitraire, fourni à titre indicatif, mais c’est le principe qui pourrait être utilisé non seulement sur de courtes périodes, mais aussi sur des graphiques journaliers : les tendances actives font des replis temporaires vers le support dynamique. Dans cet exemple, ce support est représenté par l’indicateur de la moyenne mobile. Un day trader sur les marchés des cryptomonnaies peut utiliser ces points à son avantage, en créant des positions dans le sens d’une tendance.

Bien entendu, toutes les tendances sur le marché des cryptomonnaies ne se poursuivent pas, mais, si elle est correctement identifiée, une tendance vous donne une direction claire. Vous devez alors vous concentrer sur son timing et son exécution.

Envie de vous lancer dans le day trading de cryptomonnaies?

Le day trading de cryptomonnaies peut représenter de nombreuses opportunités, aussi bien pour les traders expérimentés que pour les novices. Les stratégies abordées, telles que le scalping et le day trading actif, offrent différentes manières de naviguer sur le marché. Cependant, il est essentiel de comprendre les défis, tels que l’overtrading, et la nécessité de choisir les bons instruments et le bon courtier. Le day trading de cryptomonnaies est une stratégie d’investissement dynamique à court terme qui exige une attention constante aux fluctuations du marché, mais qui peut rapporter des bénéfices substantiels à ceux qui en maîtrisent les nuances. N’oubliez jamais qu’un trader bien informé est un trader qui réussit.

Comment choisir le bon courtier

Pour choisir le bon, il est préférable d’opter pour un courtier disposant de plusieurs licences, de plusieurs années d’expérience sur les marchés, de frais, de spreads et de commissions favorables et transparents, ainsi que de quelques autres caractéristiques avantageuses. Par exemple, chez Exness, nous offrons des avantages exclusifs, inégalés par d’autres courtiers, qui assurent la sécurité de nos clients. Parmi eux, vous pouvez retrouver les appels de marge, les serveurs VPS garantissant une exécution rapide et fiable, les dépôts et retraits instantanés, les spreads faibles, la protection contre les stop out et le solde négatif, ainsi que le trading sans swap dans certaines régions.

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