รูปแบบแท่งเทียน: เครื่องมือสำคัญในการเทรดดัชนี

รูปแบบแท่งเทียนสำหรับการเทรดดัชนี

รูปแบบแท่งเทียนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกการเทรดดัชนี การแสดงความผันผวนของตลาดออกมาให้เห็นเป็นภาพสามารถช่วยให้คุณทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น รูปแบบแท่งเทียนเหล่านี้สามารถช่วยคาดการณ์ว่าความเชื่อมั่นของตลาดกำลังเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง หรือขาลงเป็นขาขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลสำหรับกลยุทธ์การเทรดได้

ด้านล่างนี้ เราจะอธิบายรูปแบบแท่งเทียนที่ใช้บ่อย เช่น รูปแบบ Engulfing, Doji, Hammer และ Shooting Star โดยแต่ละรูปแบบจะแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่แตกต่างกัน และอาจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเทรดดัชนีของคุณ

รูปแบบแท่งเทียนกลืนกิน (Engulfing)

รูปแบบ Engulfing เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อทำนายการกลับตัวของแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้น รูปแบบนี้ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่ง และสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้นและรูปแบบแท่งเทียนขาลง

รูปแบบ Bullish Engulfing

รูปแบบ Bullish Engulfing แสดงถึงการกลับตัวจากขาลง สามเรื่องสำคัญที่คุณควรทราบเกี่ยวกับรูปแบบนี้คือ

• แท่งเทียนแรกของรูปแบบขาขึ้นนี้คือแท่งเทียนขาลง (แท่งเทียนลง หรือ Downward Candle) แท่งเทียนขาลงนี้แสดงว่าผู้ขายเป็นผู้กำหนดทิศทาง
• แท่งเทียนที่สองของรูปแบบนี้คือแท่งเทียนขาขึ้น (แท่งเทียนขึ้น หรือ Upward Candle) ที่ปกคลุมหรือ "กลืน" แท่งเทียนขาลงแท่งก่อนหน้าทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าราคาเปิดอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแรกและปิดสูงกว่าจุดสูงสุดของแท่งเทียนแรก
• รูปแบบนี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาดจากขาลงเป็นขาขึ้น เนื่องจากเวลานี้ ในตลาดมีจำนวนผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งอาจเป็นสัญญาณการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงและการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้น

ประโยชน์ของรูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยควรใช้รูปแบบนี้หากราคาถึงระดับแนวรับหนึ่ง ทั้งแบบคงที่และแปรผัน แนวรับคงที่คือระดับราคาที่คงที่ซึ่งเคยเป็นแนวรับมาก่อน ขณะที่แนวรับแปรผันอาจเป็นเส้นค่าเฉลี่ยอย่างง่าย

นี่คือตัวอย่างของรูปแบบขาขึ้นของดัชนี NASDAQ (USTEC) ที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2023 โดยราคาแตะบริเวณแนวรับแปรผัน (การรวมกันของเส้นค่าเฉลี่ย 20 และ 50 วัน) หลังจากนั้น ราคาก็กลับตัวสูงขึ้นและปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แสดงถึงตลาดขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

รูปแบบ Bullish Engulfing ของ NASDAQ มีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างนี้ หลังจากขาลงในวันแรก ตลาดเปิดสูงขึ้นและปิดสูงขึ้นอย่างมากจากราคาปิดในวันก่อนหน้า การติดตามสัญญาณขาขึ้นที่แข็งแกร่งนี้หรือรูปแบบขาขึ้นต่อเนื่องอาจช่วยให้คุณสามารถเปิดสถานะในวันหลังจากเกิดรูปแบบครบถ้วนได้

รูปแบบ Bearish Engulfing

รูปแบบ Bearish Engulfing แสดงถึงการกลับตัวจากขาขึ้น มีสามเรื่องสำคัญที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับรูปแบบนี้คือ

• แท่งเทียนแรกของรูปแบบนี้เป็นแท่งเทียนขาขึ้น (Upward) ซึ่งแสดงว่าผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดทิศทาง
• แท่งเทียนแท่งที่สองของรูปแบบนี้คือแท่งเทียนขาลง (Downward) ที่ปกคลุมหรือ "กลืน" แท่งเทียนขาขึ้นแท่งก่อนหน้าทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าราคาเปิดอยู่สูงกว่าจุดสูงสุดของแท่งเทียนแรกและปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแรก
• รูปแบบนี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาดจากขาขึ้นเป็นขาลง เนื่องจากในตลาดมีจำนวนผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นและการเริ่มต้นแนวโน้มขาลง

นี่คือตัวอย่างของรูปแบบ Bearish Engulfing ของดัชนีหุ้นออสเตรเลีย AUS200 ที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2023 โดยราคาปรับตัวขึ้นมาเหนือบริเวณแนวต้าน (ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ย 20 และ 50 วัน) แต่ตกลงมาอย่างรวดเร็วจาก 7,200 เป็น 7,000 ดอลลาร์เนื่องจากรูปแบบขาลง

รูปแบบแท่งเทียน Doji

Doji เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่แสดงความไม่แน่นอนของตลาด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อราคาเปิดและราคาปิดใกล้กันมากหรือเท่ากัน ส่งผลให้ตัวแท่งเทียนเล็กมากหรือไม่มีเลย โดยมีไส้เทียนยาวทั้งด้านบนและด้านล่าง Doji อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวหรือความต่อเนื่องของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของกราฟ

สำหรับดัชนีหุ้น ควรใช้รูปแบบ Doji บนกรอบเวลาที่สั้นกว่ากราฟรายวัน อย่างไรก็ตาม กราฟรายวันยังคงมีรูปแบบแท่งเทียนที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก

เรามาดูการใช้ Doji บนกราฟ 4 ชั่วโมงกัน

ตัวอย่างรูปแบบ Doji บนดัชนี Nikkei (JP225) ในเดือนพฤษภาคม 2023 หลังจากแสดงรูปแบบ Doji หลายครั้ง ตลาดยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับแนวโน้มก่อนหน้า ดังนั้นในกรณีนี้ รูปแบบดังกล่าวแสดงถึงความต่อเนื่องของแนวโน้ม

รูปแบบแท่งเทียน Hammer

รูปแบบ Hammer เป็นสัญญาณการกลับตัวขาขึ้น โดยมีลักษณะเป็นตัวแท่งเทียนขนาดเล็กใกล้กับจุดสูงสุดขอแท่งเทียนและมีไส้เทียนยาวต่ำลงมา Hammer มักปรากฏหลังจากแนวโน้มขาลง และแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อกำลังเริ่มมีอำนาจควบคุมทิศทาง และอาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น (Bullish - ปรับตัวขึ้น) รูปแบบ Hammer มักถูกเรียกว่า "Pin Bar" และมักใช้ในการเทรดหุ้นและดัชนีเพื่อระบุรูปแบบการกลับตัวขาขึ้น

ตัวอย่างเช่น รูปแบบ Hammer แสดงขึ้นในดัชนีฮั่งเส็ง (HK50) หลังจากปรับตัวลงในเดือนสิงหาคม 2023 หลังจากราคาแตะจุดต่ำสุดใหม่ที่ราว 19,000 ดอลลาร์ ผู้ซื้อเข้ามาเป็นผู้ควบคุมทิศทางและสิ้นสุดวันด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เกิดเป็นรูปแบบ Hammer

ในทางตรงกันข้าม Hammer แบบกลับหัวเป็นรูปแบบแท่งเทียนขาลง ซึ่งปรากฏที่ด้านบนของแนวโน้ม Hammer แบบกลับหัว แสดงให้เห็นว่าผู้ขายกำลังจะเป็นผู้ควบคุมทิศทางและผลักดันแนวโน้มให้เป็นขาลง

รูปแบบ Shooting Star

รูปแบบ Shooting Star เป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มขาลง ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปค้อนแบบกลับหัวที่มีตัวแท่งเทียนขนาดเล็กใกล้กับด้านล่างของแท่งเทียนและมีไส้เทียนยาวขึ้นไป รูปแบบนี้อาจแสดงให้เห็นว่าผู้ขายกำลังจะมีอำนาจควบคุมและแรงขายที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคาปรับตัวลง

ในเดือนกันยายน 2023 รูปแบบนี้เกิดขึ้นในดัชนี UK100 (FTSE100) หลังจากราคาแตะจุดสูงสุดใหม่ ผู้ขายมีจำนวนมากกว่าผู้ซื้อ และปรับตัวลงเมื่อสิ้นสุดวัน เกิดรูปแบบ Shooting Star หลังจากนั้น ราคาก็ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน

รูปแบบแท่งเทียน Dark Cloud Cover

รูปแบบแท่งเทียนอีกประเภทหนึ่งที่พบค่อนข้างบ่อยในการเทรดหุ้นรายตัวและสามารถใช้กับดัชนีได้เช่นกันคือรูปแบบ Dark Cloud Cover ซึ่งถือเป็นรูปแบบการกลับตัวขาลง รูปแบบนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งของ "Bull Trap" อำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากผู้ซื้อเป็นผู้ขาย และผู้ซื้อต้องยอมทำตาม

รูปแบบ Dark Cloud Cover แสดงการเคลื่อนไหวกลับตัวเป็นขาลงของราคา ในสถานการณ์นี้ แท่งเทียนลง (โดยปกติจะเป็นสีดำหรือแดง) เปิดสูงกว่าราคาสุดท้ายซึ่งเป็นราคาปิดของแท่งเทียนขึ้นก่อนหน้า (โดยปกติจะเป็นสีขาวหรือสีเขียว) และต่อมา ปิดต่ำกว่าจุดกลางของแท่งเทียนขึ้น ดูตัวอย่างลักษณะของการกลับตัวขาลงด้านล่าง

รูปแบบนี้คล้ายกับรูปแบบ Engulfing แต่แท่งเทียนสีแดงไม่ปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนก่อนหน้า (ลักษณะเดียวกับรูปแบบ Engulfing) แต่ปิดต่ำกว่าระดับของแท่งเทียนก่อนหน้า 50% ซึ่งเพียงพอจะสร้างแรงขายและทำให้ราคาเคลื่อนไหวต่ำลง

พร้อมใช้ประโยชน์จากรูปแบบแท่งเทียนในการเทรดดัชนีหรือยัง

โดยสรุปแล้ว รูปแบบแท่งเทียนถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเทรดดัชนี โดยสามารถใช้รูปแบบเหล่านี้ในการเทรดสินทรัพย์ทุกประเภทเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเชิงลึก แต่ก็มีประสิทธิภาพในการเน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นในระยะสั้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่ารูปแบบแท่งเทียนไม่ใช่สัญญาณเทรดที่ใช้เดี่ยวๆ ได้ เทรดเดอร์ควรใช้เครื่องมือนี้ในบริบทของโครงสร้างตลาดที่มีอยู่เสมอ เช่น การติดตามรูปแบบแท่งเทียนที่กลับตัวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในบริเวณใกล้กับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ

Exness ให้บริการบัญชีหลายประเภทที่เหมาะกับการเทรดดัชนี หลักการง่ายๆ คือการเลือกบัญชีที่ไม่มีค่าสว็อปสำหรับสวิงเทรดหรือการเทรดระยะยาว และประเภทอื่นๆ สำหรับการเทรดรายวัน

ตอนนี้ คุณเข้าใจความสำคัญและวิธีการใช้งานรูปแบบแท่งเทียนแล้ว ก็ได้เวลานำความรู้ของคุณไปฝึกฝน พร้อมรับประโยชน์มากมายจากการใช้รูปแบบแท่งเทียนในกลยุทธ์การเทรดของคุณแล้วหรือยัง เริ่มเทรดดัชนีกับ Exness เลยวันนี้