O ABC do swing trading: como negociar ações por mais de um dia

Tudo pronto para levar sua negociação de ações para o próximo nível? Se sim, o swing trading pode ser um estilo de negociação interessante de experimentar.

Neste artigo, vamos compartilhar insights valiosos, dicas práticas e conselhos estratégicos para ajudar na sua jornada de negociação, destacando os benefícios e desafios de usar o swing trading no mercado de ações. Então, vamos lá.

O que é swing trading?

Para quem está começando a operar, o swing trading é um dos estilos de negociação mais populares. Este estilo de negociação é usado tanto por traders em tempo parcial quanto integral para negociar em diversos mercados financeiros, como ações, forex e commodities. Ele consiste em aproveitar os movimentos de preço de curto a médio prazo do mercado, também conhecidos como "swings".

Diferentemente do day trading, onde é necessário abrir e fechar posições dentro do mesmo dia, o swing trading permite que você mantenha suas operações por vários dias ou até semanas, visando aproveitar movimentos de preço lucrativos nesse intervalo de tempo.

Riscos do swing trading nos mercados de ações

A principal característica do swing trading é a manutenção de uma posição durante a noite. Isso pode trazer riscos noturnos, quando se torna bastante difícil manter uma posição com um stop restrito; por outro lado, no day trading, você pode sentir mais tranquililidade sabendo que pode sair da frente do computador sem deixar posições abertas.

O risco noturno no mercado de ações está relacionado às diferenças de preço. Isso pode acontecer porque as bolsas de Nova York (NYSE) e Nasdaq ficam fechadas durante as sessões asiáticas e europeias. É mais seguro não deixar uma posição aberta durante a noite, já que há muita incerteza em relação às diferenças de preço, principalmente se o risco que você está assumindo envolver uma grande quantidade de capital ou alavancagem.

Alguns riscos específicos envolvem a publicação de relatórios de ganhos. Esses relatórios, quando publicados, podem levar a uma volatilidade nos preços das ações. Por exemplo, em agosto de 2023, a declaraçao de ganhos da AAPL provocou uma alta volatilidade e uma diferença baixista nas ações da Apple.

Três estratégias populares de swing trading para negociação de ações

O swing trading não é particularmente única em comparação com outros estilos de negociação, e as estratégias de negociação de swing que discutimos aqui não são exclusivas da negociação de ações. No entanto, as abordagens de negociação normalmente aplicadas para swing trading de ações podem ser categorizadas em três estratégias principais de swing trading: acompanhamento de tendências, momentum ou rompimento e swing trades de reversão à média.

Agora, vamos nos aprofundar em cada uma dessas estratégias de swing trading para uma compreensão mais abrangente.

Estratégia de swing trading nº 1: acompanhamento de tendência

As tendências nos mercados geralmente se movem em ondas – impulsos e correções. A fase de impulso média dura de 3 a 10 dias, incluindo dias de grande amplitude e dias de pequenas amplitudes.

Uma reversão – ou uma possível baixa de oscilação – ocorre quando uma fase de correção se transforma novamente em uma fase de impulso.

Os swing traders têm como objetivo entrar na negociação cedo e sair perto da potencial alta de swing.

Identificação de pontos de reversão para swing trading

Como swing trader, o elemento-chave do seguimento de tendências é identificar corretamente a oscilação de baixa (ou, em uma tendência de baixa, a oscilação de alta). Para fazer isso, você precisa determinar as áreas de suporte para garantir que uma reversão de preço não seja temporária, mas que tenha o potencial de fazer a transição para um movimento mais significativo.

Em uma tendência móvel, os níveis de suporte e resistência geralmente são dinâmicos. Isso significa que eles se movem com o preço. Os níveis estáticos de suporte e resistência, por outro lado, estão vinculados apenas a preços específicos.

Os níveis dinâmicos existem na forma de linhas de tendência, bordas de canal e indicadores de média móvel, conforme visto nos três exemplos abaixo.

Quando o preço entrar em uma área de suporte, você precisará ficar atento a algum tipo de padrão de reversão, por exemplo, uma baixa confirmada ou um "anel" de baixa. Normalmente, ele é visível quando há uma nova vela diária com uma mínima mais baixa e uma máxima mais baixa, após o que o preço o rompe para cima. Como visto no gráfico abaixo, se a situação exibida ocorrer, pode ser uma indicação de uma possível reversão e um ponto em que se pode assumir um risco direcional.

Sair de uma negociação é uma história diferente. Talvez seja necessário aplicar estratégias diferentes, como um trailing stop ou até mesmo uma relação fixa de lucros e perdas. Uma estratégia de swing trading de gerenciamento de posição depende do mercado em que você está operando. Por exemplo, os mercados de ações tendem a criar oscilações de preço alongadas, que duram de 5 a 10 dias, enquanto os mercados de moedas (forex) geralmente fazem movimentos de preço mais curtos (de três a cinco dias).

Estratégia de swing trading nº 2: negociação de impulso

As técnicas de impulso para os mercados de ações são semelhantes em diferentes períodos de tempo e classes de ativos e pressupõem a compra de algo que já está com preço alto para vendê-lo ainda mais alto (para a venda, é vice-versa). Um tipo de abordagem de impulso inclui uma técnica de negociação de rompimento, quando um trader atinge o mercado de forma agressiva quando ele tenta cruzar algum nível ou a borda de uma faixa.

Quando aplicada ao swing trading, a negociação de impulso geralmente significa continuar se movendo com uma tendência mais forte do que o normal e entrar em posições quando o preço estiver longe das zonas de suporte ou resistência.

Funciona da seguinte forma: se o preço se mover substancialmente mais alto do que a área de suporte dinâmico, é improvável que ele se reverta em breve. Isso geralmente significa descoberta de preço e continuação de uma tendência atual.

Nesse caso, você não deve esperar até que o preço retorne ao suporte (já que isso seria extremamente improvável). Em vez disso, você precisa monitorar sua negociação em busca de um padrão gráfico de continuação e identificar o momento de rompimento de sua linha de tendência. O padrão gráfico pode ter qualquer formato: triângulo, bandeira, flâmula, diamante, portanto, é fundamental entender os vários padrões gráficos.

Como as tendências fortes geralmente se movem rapidamente, não é preciso muito tempo para concluir uma consolidação (a área que estabelece um padrão gráfico de continuação). Você precisará agir com relativa rapidez e operar com períodos bem pequenos (como M30/H1).

A regra geral é que a localização do preço deve estar longe da área de suporte dinâmico e posicionada nos níveis 2,3 - 3 da volatilidade média diária. O exemplo no gráfico abaixo mostra uma forte tendência rápida para as ações da NVDA em 2023, o que levou o preço a US$ 80 acima da área de suporte (a área entre as médias móveis abaixo). A volatilidade média diária para essa ação na época era de cerca de US$ 8. Portanto, a localização do preço era 8 vezes maior do que a volatilidade média. Seria um cenário extremamente improvável para o preço reverter, portanto, a continuação de uma tendência é um cenário dominante, dada a forte orientação para o próximo trimestre, mencionada durante a chamada de lucros.

Como fazer swing trade de rompimentos

Há duas maneiras possíveis de negociar o impulso como um trader de swing: a primeira é o rompimento de um triângulo e a segunda é o recuo para a linha de um rompimento. Em ambos os casos, a posição é mantida durante a noite e, se mantida por 5 a 10 dias, representa uma oportunidade de negociação assimétrica.

Estratégia de swing trading nº 3: reversão à média

Outra estratégia para swing trading de ações é a negociação de reversão à média. Essa abordagem visa buscar movimentos de preço de prazo relativamente curto quando o preço retorna à faixa.

Nesse caso, você precisaria monitorar o preço no caso de um falso rompimento que ocorra em uma área de forte suporte ou resistência. As médias móveis com parâmetros de 20, 50 e 200 podem ajudá-lo a identificar esse incidente.

Você pode ver um exemplo no gráfico abaixo em que houve um potencial rompimento em duas instâncias, mas depois ele se inverteu quase instantaneamente, causando um falso rompimento - às vezes chamado de fakeout.

Neste exemplo, a PYPL estava tentando ultrapassar a média móvel de 200 dias e, todas as vezes, isso resultava em um recuo para baixo. Isso aconteceu durante a primeira metade de 2023. Como trader de swing, você poderia potencialmente capitalizar essas oportunidades de negociação encontrando pontos de entrada em períodos de tempo mais baixos, com a ajuda de padrões de vela.

O gráfico H4 abaixo mostra um exemplo de padrão de vela de engolfo. A seta vermelha indica um possível ponto de entrada para uma posição vendida.

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