تداول الأسهم باستخدام مؤشر القوة النسبية: أهم الاستراتيجيات الرئيسية والفرص المتوقعة
![](https://d33vw3iu5hs0zi.cloudfront.net/media/exness_stanislav_bernukhov_63facf995b.png)
Stanislav Bernukhov
اختصاصي تداول أول لدى Exness
هذه ليست نصيحة استثمارية. الأداء السابق ليس مؤشرًا لأي نتائج مستقبلية. رأس مالك معرض للمخاطر، يرجى التداول بمسؤولية.
مشاركة
في هذا الدليل الإرشادي:
- ما هو مؤشر القوة النسبية RSI؟
- المفاهيم الأساسية لمؤشر القوة النسبية (RSI)
- اختلاف مؤشر القوة النسبية (RSI)
- استخدام إشارات مؤشر القوة النسبية RSI الكلاسيكية للأسهم
- تأكيد إشارات مؤشر القوة النسبية للأسهم
- أفضل إعدادات لمؤشر القوة النسبية (RSI) لأنماط التداول قصيرة المدى
- أفضل إعدادات لمؤشر القوة النسبية (RSI) لأنماط التداول طويلة المدى
- إيجابيات وسلبيات استخدام مؤشر القوة النسبية لتداول الأسهم
- هل تخطط لتداول الأسهم باستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)؟
في هذا المقال، سوف نتعرف بالتفصيل على كيفية تطبيق مؤشر القوة النسبية (RSI) في تداول الأسهم. يُعتبر مؤشر القوة النسبية (RSI) أحد المذبذبات الشهيرة التي يستخدمها المتداولون والمستثمرون لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع المبالغ فيها في الأسهم والأدوات المالية الأخرى. يتراوح قيمة المؤشر بين 0 و100، ويقيس سرعة وتغير حركة الأسعار.
عادةً ما يظهر أداء المذبذبات بشكل جيد في الأسواق التي تتحرك في نطاقات محددة بدلاً من اتجاهات طويلة المدى، مما يجعل استخدام مؤشر القوة النسبية في تداول الأسهم تحديًا، حيث تحافظ الأسهم غالبًا على اتجاهاتها لفترات طويلة. لذلك، يُنصح بعدم الاعتماد بشكل مطلق على مؤشر القوة النسبية وحده، أو بدون استخدام مؤشرات فنية أخرى لتحليل الأسهم، حيث قد يؤدي ذلك عادةً إلى الخسائر بدلاً من الأرباح.
يرجى العلم أن هذا المقال لا يقدم أي نوع من النصائح الاستثمارية أو التداول، بل يهدف إلى تقديم مواد تعليمية لمساعدتك في فهم أداة مؤشر القوة النسبية بشكل أفضل.
ما هو مؤشر القوة النسبية RSI؟
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب زخم يستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني لتداول الأسهم. تم تطويره من قبل ويليس وايلدر في يونيو 1978، وقام بشرح طريقة حسابه في كتابه "مفاهيم جديدة حول أنظمة التداول الفنية". يُعد هذا المذبذب أداة تحليل فني تقيس سرعة ومدى تغييرات الأسعار في الأداة المالية. يقوم بمقارنة متوسط الأرباح والخسائر للأوراق المالية خلال فترة محددة، مما يساعد في تحديد قوة وضعف الأصل المالي. صيغة حساب
مؤشر القوة النسبية هو:
مؤشر القوة النسبية = 100 - (100/(1 + RS))
يمكنك الحصول على قيمة RS عن طريق قسمة متوسط عدد عمليات الإغلاق الصاعدة على مدى فترة X من الأيام على متوسط عدد عمليات الإغلاق الهابطة خلال نفس الفترة. فترة X-يوم. ويليس وايلدر قام بتعميم استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا، والتي حظيت بقبول واسع. ومع ذلك، لا يزال لديك القدرة على اختيار عدد الأيام المستخدمة في العملية الحسابية.
المفاهيم الأساسية لمؤشر القوة النسبية (RSI)
يتراوح مؤشر القوة النسبية (RSI) بين القيمتين 0 و100. وبشكل عام، عندما تكون قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق 70، يشير ذلك إلى أن السهم في منطقة ذروة الشراء، مما يعني أنه من الممكن حدوث تراجع. بالمقابل، عندما تكون قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) أقل من 30 على الرسم البياني للسعر، يشير ذلك إلى أن السهم في منطقة ذروة البيع، مما يعني أنه من الممكن حدوث ارتفاع.
انعكس مؤشر القوة النسبية (RSI) للهبوط من منطقة ذروة البيع. المصدر: Tradingview.com
عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية الحدود (العلامة المائية) 70 أو 20، قد يُعتبر ذلك إشارة للتداول. ومع ذلك، لا ينبغي الاعتماد على هذه الإشارة وحدها في تطوير استراتيجية تداولك.
من المهم استخدام مف هوم التباعد للحصول على صورة أوضح وإشارة أكثر دقة. يُعتبر التباعد إشارة مؤكدة، حيث تكون أقوى من الإشارة الناتجة عن تجاوز مؤشر القوة النسبية لحدود منطقة ذروة البيع، على سبيل المثال. وبالتالي، يُعتبر التباعد أكثر موثوقية ويُنتج نسبة نجاح أفضل؛ لكنه ورغم ذلك، قلما يحدث.
اختلاف مؤشر القوة النسبية (RSI)
عند استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) في تداول الأسهم سوف تلاحظ وجود تباعد بين مؤشر القوة النسبية وحركات سعر السهم، فإن ذلك قد يشير إلى فرصة كبيرة لنجاح التداول عند حدوث تباعد هبوطي أو تباعد صعودي. على سبيل المثال، إذا كان السهم يسجل أعلى مستوياته في حين يسجل مؤشر القوة النسبية أعلى مستوياته، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الصعودي. وعلى الجانب الآخر، إذا كان السهم يسجل أدنى مستوياته ولكن مؤشر القوة النسبية يسجل أدنى مستوياته، فقد يشير ذلك إلى اتجاه هبوطي ضعيف.
التباين بين سعر سهم AAPL ومؤشر القوة النسبية (RSI). (المصدر: Tradingview.com)
استخدام إشارات مؤشر القوة النسبية RSI الكلاسيكية للأسهم
والآن سوف نلقي نظرة على الاختبار الخلفي لنظام التداول المبني على مؤشر القوة النسبية (RSI) وتطبيقه على سهم كل من AAPL (Apple)، والذي تم الحصول عليه من مجتمع Trading View. في هذه الحالة تحديدا، تتمثل الاستراتيجية في الإبقاء على المركز مفتوحًا حتى يتم توليد إشارة في الاتجاه المعاكس.
عند تطبيق مؤشر القوة النسبية بأبسط أشكاله (الشراء عندما يخرج مؤشر القوة النسبية من منطقة ذروة الشراء، والبيع عندما يتحرك بعيدًا عن منطقة ذروة البيع)، فإنه يحقق نتيجة مماثلة عبر جميع الأطر الزمنية - وهي خسارة ثابتة جدًا.
الاختبار الخلفي لنظام التداول الآلي على أساس مؤشر القوة النسبية. المصدر: Tradingview.com.
يحدث ذلك بسبب حقيقة بسيطة جدا: بالطبع، وهي أن معظم الأسهم تميل إلى البقاء في مراحل الصعود لفترات طويلة، على عكس أزواج العملات التي تميل إلى البقاء في نطاقات تداول.
عندما يظهر جميع مؤشرات التذبذب في حالة "ذروة الشراء" في اتجاه قوي صاعد، يفترض تشغيل مركز بيع. وعلى الجانب المقابل، يتم إغلاق مراكز الشراء مبكرًا نسبيًا عندما يدخل السوق بسرعة في حالة ""ذروة الشراء""، ويتعين على المتداول إغلاق الصفقة.
استخدام الاختلاف لمؤشر القوة النسبية في الأسهم
بالطبع، يمكنك تحقيق أداء أفضل باستخدام التباعد الصعودي أو التباعد الهبوطي. عندما يظل مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء لفترة طويلة، فمن الممكن أن تتجنب إشارات البيع، أو تستخدم تأكيدات إضافية لها، مع الاعتماد على إشارات الشراء بشكل أكبر.
تساعدك إشارات الشراء على البقاء متماشيًا مع اتجاهات السوق. في المثال الموضح أدناه، ستلاحظ نقاط الدخول التي تم اكتشافها ليست فقط في مناطق ذروة البيع أو شراء القمة. على الرغم من أن ذلك قد يبدو كتجاوز للقواعد التقليدية، إلا أن أسعار ذروة البيع/ذروة الشراء نادرة للغاية بالنسبة لمعظم الأسهم. وبالتالي، قد تكون عدد المراكز المتداولة في تلك الفترات قليلة جدًا. ولهذا السبب، يمكن أحيانًا قبول الإشارات حتى خارج تلك المناطق.
الاختبار الخلفي لاستراتيجية التداول على أساس تباعد مؤشر القوة النسبية. المصدر: Tradingview.com
تأكيد إشارات مؤشر القوة النسبية للأسهم
يمكنك الاعتماد على مؤشر القوة النسبية (RSI) كدليل للتداولات المحتملة، حيث يُستخدم عادةً كأداة مرجعية، وليس كقاعدة مؤكدة لدخول السوق.
لتحديد نقطة دخولك بدقة عند بدء التداول، يمكنك اللجوء إلى التأكيدات الإضافية. فمثلاً، قد يُشير نمط الشموع مثل "نمط الابتلاع" إلى تسارع في الزخم.
فيما يلي كيفية استخدام نمط الشمعة الغامر بسيط في إطار زمني ساعة واحدة لتأكيد نقطة الدخول في التداول.
بدلاً من البدء في التداول عندما يُعطي مؤشر القوة النسبية إشارة، قد تفضل الانتظار حتى يظهر نمط أكثر موثوقية، ثم تتخذ قرارك بالدخول إلى السوق.
مزيج من مؤشر القوة النسبية (RSI) والشمعدان الذي يجتاح إشارات التداول. المصدر: Tradingview.com
أفضل إعدادات لمؤشر القوة النسبية (RSI) لأنماط التداول قصيرة المدى
وفقًا للإحصاءات، يبدو أن أنماط التداول على المدى القصير يمكن أن تعمل بشكل أفضل مع إعدادات مؤشر القوة النسبية بين 20 و 50. يُنصح بتجنب استخدام قيم أقل من 10، حيث إن ذلك قد يجعل مؤشر القوة النسبية حساسًا للغاية، مما يؤدي إلى إشارات غير دقيقة لظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق. ومع ذلك، يجب دائمًا اختبار هذه الإعدادات باستخدام أداة تداولك للتأكد من فعاليتها.
أفضل إعدادات لمؤشر القوة النسبية (RSI) لأنماط التداول طويلة المدى
بصفتك متداولًا تفضل استراتيجية المدى الطويل، يمكنك استخدام قيمة 50 كمعلمة لمؤشر القوة النسبية (RSI) كاختيار لتفادي الإفراط في التداول. ي مكن أيضًا تطبيق هذه الاستراتيجية على الإطارات الزمنية الأطول مثل الرسوم البيانية اليومية. يجب عليك أن تتذكر أهمية اختيار المعلمة المناسبة من خلال الاختبار الخلفي. وعلى الرغم من أن المتداولين المحترفين نادرًا ما يقومون بتغيير معلمات مؤشراتهم لتجنب الإفراط في التداول، إلا أن التحقق من صحة الإعدادات بشكل منتظم يظل ضروريًا.
إيجابيات وسلبيات استخدام مؤشر القوة النسبية لتداول الأسهم
سوف نقدم لك في هذا القسم، تحليلًا عميقًا لنقاط القوة والضعف عند استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) في تداول الأسهم. من الجانب الإيجابي، يمكن لهذه الأداة المستخدمة كثيرا في التحليل الفني أن تساعدك في تحديد نقاط الدخول الجيدة وتحقيق نسبة فوز مرتفعة، وذلك بفضل سهولة استخدامها بشكل نسبي. ومع ذلك، فإنها ليست خالية من العيوب: فغالبًا ما تُولد إشارات خاطئة، وقد لا تقدم تحليلًا إضافيًا يتجاوز النظر إلى السعر والحجم، كما يمكن أن تختلف فعاليتها من خلال إطارات زمنية مختلفة.
مزايا مؤشر القوة النسبية RSI في تداول الأسه م
- غالبًا ما تتبع الأسهم اتجاهات صعودية طويلة المدى، ويمكن لمؤشر القوة النسبية (RSI) المساعدة في تحديد نقاط دخول مناسبة إلى السوق للانضمام إلى هذه الاتجاهات.
- يتميز مؤشر القوة النسبية (RSI) بسهولة الاستخدام إلى حد ما، حيث لا تتطلب استراتيجيات التداول الأساسية له مستوى عالٍ من خبرة التداول.
- إشارات مؤشر القوة النسبية لا تتطلب رد فعل سريعًا من المتداول، بل عادةً ما تمنح فترة كافية لإعداد وتنفيذ التداول.
- يركز مؤشر القوة النسبية على إشارات التداول ذات الانعكاس المتوسط، والتي تحدث بشكل متكرر أكثر من إشارات الاتجاه. وبشكل عام، يمكن أن يساعد مؤشر القوة النسبية على تحقيق معدل فوز مرتفع إذا تم تطبيقه بشكل صحيح.
- تم اختبار العديد من استراتيجيات مؤشر القوة النسبية (RSI) وتوفير نتائج الاختبار للجمهور، بما في ذلك تطبيقها على الأسهم. لذا، لا حاجة لإعادة اختراع العجلة أو التجربة والخطأ المؤلمة عند استخدام مؤشر RSI.
عيوب مؤشر القوة النسبية RSI في تداول ال أسهم
- عندما يتعلق الأمر بالاتجاهات الممتدة، يكون مؤشر القوة النسبية غير فعّال، وذلك لأن سوق الأسهم غالبًا ما يشهد اتجاهات صعودية ممتدة. يمكن أن يُنتج مؤشر القوة النسبية العديد من إشارات الاتجاه المعاكس الكاذبة عندما يُطبق على سهم ينمو بنشاط.
- مؤشر القوة النسبية هو مجرد مؤشر يُشتق من السعر، وهذا يعني أنه لا يضيف شيئًا جديدًا لاتخاذ القرارات إلى جانب السعر والحجم. إذا كنت متداولًا مبتدئًا، فقد يساعدك في تنظيم البيانات، لكن لا يمكنه توجيه عملية اتخاذ القرار بشكل مباشر.
- يعمل مؤشر القوة النسبية مع إشارات الانعكاس المتوسطة، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في اللحاق بأعلى أو أسفل حركة السعر. ومع ذلك، تكون استراتيجيات الارتداد المتوسطة غير مثالية وقد تؤدي إلى خسائر إذا لم يتم تحقيق انعكاس ملائم أو في حالة استمرار السعر في الحركة الواحدة.
- مؤشر القوة النسبية ليس حساسًا جدًا لحركة السعر، وقد يعطي إشارات في وقت مبكر جدًا.
- قد تختلف استراتيجيات مؤشر القوة النسبية عبر أطر زمنية مختلفة، لذا لا بد من إجراء بحث متعمق قبل استخدامه.
الأسئلة الشائعة
ما أفضل استراتيجية لمؤشر القوة النسبية (RSI)؟
قد تكون أفضل استراتيجية لاستخدام أداة التحليل الفني هذه في تداول الأسهم هي التركيز على التباعد. يمكن لاستراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية (RSI) تعزيز دقة الصفقات التي تقوم بتنفيذها وتحسين توقيتك، مما يمكنك من الكشف عن تغييرات في حركة السعر في وقت مبكر جدًا.
ما هو المؤشر الأفضل مع مؤشر القوة النسبية (RSI)؟
بما أن مؤشر القوة النسبية يركز في الغالب على تداولات الارتداد المتوسط، فمن المنطقي في تلك الحالة تصفية اتجاهات الأسعار القوية لتجنب الوقوع في الجانب الخطأ من السوق. وبناءً على ذلك، فإن استخدام أزواج مؤشر القوة النسبية مع متوسطات متحركة أو مع مفاهيم تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة يُعتبر أسلوب جيد، خاصة أنه يساعدك على تحديد الاتجاهات بشكل أكثر دقة.
ما مدى دقة مؤشر القوة النسبية (RSI)؟
قد تلاحظ اثناء استخدامك لهذا المؤشر، أن مسألة الدقة تتحدد بناء على عدة عوامل مختلفة. عمومًا، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتداولات الارتداد المتوسط، والتي تحدث عادة في أكثر من 60٪ من الحالات. لكن ورغم ذلك، لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار أن المؤشرات الفنية مجرد أدوات تداول، وأن أداءك النهائي يعتمد على عوامل مثل وضع مستويات الإيقاف المناسبة، وإدارة المخاطر والأموال المتاحة في حسابك، بالإضافة إلى تحديد الأهداف.
ما الإطار الزمني الأفضل لمؤشر القوة النسبية؟
عمومًا، تم تصميم مؤشر القوة النسبية للعمل على أطر زمنية قصيرة إلى متوسطة المدى، مثل الرسوم البيانية لكل ساعة، والرسوم البيانية لمدة 30 دقيقة، والرسوم البيانية لمدة أربع ساعات. على الرغم من عدم وجود قيود على استخدام هذا المؤشر، يجب على المتداول أن يفهم أنه كلما زاد الإطار الزمني، كانت التحركات في السوق أكثر تأهبًا. يعمل مؤشر القوة النسبية بشكل أفضل في تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق على المدى القصير، مما يشير إلى وجود نطاق للتداول.
أما الأطر الزمنية المرتفعة، مثل 1 يوم، فتنتج دورانًا أقل وزخمًا أكبر، لذا فإن استخدام مؤشر الزخم أفضل لها.
بالنسبة لاستراتيجيات التداول لمؤشر القوة النسبية المصممة لأطر زمنية قصيرة جدا، مثل الرسوم البيانية لمدة دقيقة واحدة أو 5 دقائق، فهي تشكل مجالًا محفوفًا بالمخاطر، حيث إن فرصة الربح لإشارات مؤشر القوة النسبية ستكون ضئيلة جدا، وقد يؤدي ذلك إلى تحمل تكاليف التداول المتكررة مع نتائج محدودة. لذا، يعتبر الإطار الزمني المتوسط مثل 15 دقيقة و4 ساعات أفضل بالنسبة لمؤشر القوة النسبية.
ما هي استراتيجية التداول 2 RSI؟
قام لاري كونورز بتطوير ما يعرف بـ "استراتيجية مؤشر القوة النسبية ذات الفترتين" لتداول الأسهم. يمثل هذا النهج تعديلًا على استراتيجية التداول المتوسطة الانعكاسية باستخدام مؤشر القوة النسبية، حيث تتم إضافة معلمة ثانية للمؤشر. يتم اعتبار منطقة القيم الأقل من 10 في مؤشر القوة النسبية عادةً منطقة ذروة البيع، وبالتالي يمكن للمتداولين البحث عن فرص الشراء في هذه الظروف. على الجانب المقابل، إذا ارتفع السعر فوق قيمة 90، فقد يبحث المتداولون عن إشارات للبيع.
تم تصميم هذه الاستراتيجية، مثل أي استراتيجية انعكاسية متوسطة أخرى، ليس لاختيار القمم والقيعان، ولكن للانضمام إلى الاتجاه السائد من خلال التصحيح. لمراقبة الاتجاهات بشكل فعال، يُفضل استخدام مؤشرات الزخم مثل المتوسطات المتحركة.
هل تخطط لتداول الأسهم باستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)؟
مثل أي مؤشر آخر، لا ينبغي أن هذا المؤشر هو يكون العامل الوحيد في اتخاذ قرارات التداول. لا بد أن تأخذ في الاعتبار ع وامل أخرى مثل ظروف السوق ومدى قرب سعر الأصل المالي من مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية.
عند التداول في الأسهم، لا بد من تجنب الاحتفاظ بمراكز التداول خلال فترة إعلان تقرير الأرباح، حيث يمكن أن تتقلب أسعار الأسهم بشكل كبير نتيجة للمفاجآت المحتملة في التقارير. تعرف على المزيد حول كيفية تداول عقود الفروقات على الأسهم هنا.
استخدم المؤشر كمرشد فقط، ولا تعتبره "المصباح السحري" للتنبؤ بالعائدات. يجب عليك أيضًا أن تتذكر أن الأداء السابق لأي مؤشر لا يضمن النجاح في المستقبل.
إذا كنت مستعدًا للبدء في تداول الأسهم واختبار مؤشر القوة النسبية، يمكنك الآن فتح حساب تداول مع Exness بسهولة.
مشاركة
ابدأ التداول
هذه ليست نصيحة استثمارية. الأداء السابق ليس مؤشرًا لأي نتائج مستقبلية. رأس مالك معرض للمخاطر، يرجى التداول بمسؤولية.