تداول الأسهم باستخدام مؤشر القوة النسبية: أهم الاستراتيجيات الرئيسية والفرص المتوقعة

اختلاف مؤشر القوة النسبية (RSI)

عند استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) في تداول الأسهم سوف تلاحظ وجود تباعد بين مؤشر القوة النسبية وحركات سعر السهم، فإن ذلك قد يشير إلى فرصة كبيرة لنجاح التداول عند حدوث تباعد هبوطي أو تباعد صعودي. على سبيل المثال، إذا كان السهم يسجل أعلى مستوياته في حين يسجل مؤشر القوة النسبية أعلى مستوياته، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الصعودي. وعلى الجانب الآخر، إذا كان السهم يسجل أدنى مستوياته ولكن مؤشر القوة النسبية يسجل أدنى مستوياته، فقد يشير ذلك إلى اتجاه هبوطي ضعيف.

استخدام إشارات مؤشر القوة النسبية RSI الكلاسيكية للأسهم

والآن سوف نلقي نظرة على الاختبار الخلفي لنظام التداول المبني على مؤشر القوة النسبية (RSI) وتطبيقه على سهم كل من AAPL (Apple)، والذي تم الحصول عليه من مجتمع Trading View. في هذه الحالة تحديدا، تتمثل الاستراتيجية في الإبقاء على المركز مفتوحًا حتى يتم توليد إشارة في الاتجاه المعاكس.

عند تطبيق مؤشر القوة النسبية بأبسط أشكاله (الشراء عندما يخرج مؤشر القوة النسبية من منطقة ذروة الشراء، والبيع عندما يتحرك بعيدًا عن منطقة ذروة البيع)، فإنه يحقق نتيجة مماثلة عبر جميع الأطر الزمنية - وهي خسارة ثابتة جدًا.

يحدث ذلك بسبب حقيقة بسيطة جدا: بالطبع، وهي أن معظم الأسهم تميل إلى البقاء في مراحل الصعود لفترات طويلة، على عكس أزواج العملات التي تميل إلى البقاء في نطاقات تداول.

عندما يظهر جميع مؤشرات التذبذب في حالة "ذروة الشراء" في اتجاه قوي صاعد، يفترض تشغيل مركز بيع. وعلى الجانب المقابل، يتم إغلاق مراكز الشراء مبكرًا نسبيًا عندما يدخل السوق بسرعة في حالة ""ذروة الشراء""، ويتعين على المتداول إغلاق الصفقة.

استخدام الاختلاف لمؤشر القوة النسبية في الأسهم

بالطبع، يمكنك تحقيق أداء أفضل باستخدام التباعد الصعودي أو التباعد الهبوطي. عندما يظل مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء لفترة طويلة، فمن الممكن أن تتجنب إشارات البيع، أو تستخدم تأكيدات إضافية لها، مع الاعتماد على إشارات الشراء بشكل أكبر.

تساعدك إشارات الشراء على البقاء متماشيًا مع اتجاهات السوق. في المثال الموضح أدناه، ستلاحظ نقاط الدخول التي تم اكتشافها ليست فقط في مناطق ذروة البيع أو شراء القمة. على الرغم من أن ذلك قد يبدو كتجاوز للقواعد التقليدية، إلا أن أسعار ذروة البيع/ذروة الشراء نادرة للغاية بالنسبة لمعظم الأسهم. وبالتالي، قد تكون عدد المراكز المتداولة في تلك الفترات قليلة جدًا. ولهذا السبب، يمكن أحيانًا قبول الإشارات حتى خارج تلك المناطق.

إيجابيات وسلبيات استخدام مؤشر القوة النسبية لتداول الأسهم

سوف نقدم لك في هذا القسم، تحليلًا عميقًا لنقاط القوة والضعف عند استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) في تداول الأسهم. من الجانب الإيجابي، يمكن لهذه الأداة المستخدمة كثيرا في التحليل الفني أن تساعدك في تحديد نقاط الدخول الجيدة وتحقيق نسبة فوز مرتفعة، وذلك بفضل سهولة استخدامها بشكل نسبي. ومع ذلك، فإنها ليست خالية من العيوب: فغالبًا ما تُولد إشارات خاطئة، وقد لا تقدم تحليلًا إضافيًا يتجاوز النظر إلى السعر والحجم، كما يمكن أن تختلف فعاليتها من خلال إطارات زمنية مختلفة.

مزايا مؤشر القوة النسبية RSI في تداول الأسهم

1. غالبًا ما تتبع الأسهم اتجاهات صعودية طويلة المدى، ويمكن لمؤشر القوة النسبية (RSI) المساعدة في تحديد نقاط دخول مناسبة إلى السوق للانضمام إلى هذه الاتجاهات.
2. يتميز مؤشر القوة النسبية (RSI) بسهولة الاستخدام إلى حد ما، حيث لا تتطلب استراتيجيات التداول الأساسية له مستوى عالٍ من خبرة التداول.
3. إشارات مؤشر القوة النسبية لا تتطلب رد فعل سريعًا من المتداول، بل عادةً ما تمنح فترة كافية لإعداد وتنفيذ التداول.
4. يركز مؤشر القوة النسبية على إشارات التداول ذات الانعكاس المتوسط، والتي تحدث بشكل متكرر أكثر من إشارات الاتجاه. وبشكل عام، يمكن أن يساعد مؤشر القوة النسبية على تحقيق معدل فوز مرتفع إذا تم تطبيقه بشكل صحيح.
5. تم اختبار العديد من استراتيجيات مؤشر القوة النسبية (RSI) وتوفير نتائج الاختبار للجمهور، بما في ذلك تطبيقها على الأسهم. لذا، لا حاجة لإعادة اختراع العجلة أو التجربة والخطأ المؤلمة عند استخدام مؤشر RSI.

عيوب مؤشر القوة النسبية RSI في تداول الأسهم

1. عندما يتعلق الأمر بالاتجاهات الممتدة، يكون مؤشر القوة النسبية غير فعّال، وذلك لأن سوق الأسهم غالبًا ما يشهد اتجاهات صعودية ممتدة. يمكن أن يُنتج مؤشر القوة النسبية العديد من إشارات الاتجاه المعاكس الكاذبة عندما يُطبق على سهم ينمو بنشاط.
2. مؤشر القوة النسبية هو مجرد مؤشر يُشتق من السعر، وهذا يعني أنه لا يضيف شيئًا جديدًا لاتخاذ القرارات إلى جانب السعر والحجم. إذا كنت متداولًا مبتدئًا، فقد يساعدك في تنظيم البيانات، لكن لا يمكنه توجيه عملية اتخاذ القرار بشكل مباشر.
3. يعمل مؤشر القوة النسبية مع إشارات الانعكاس المتوسطة، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في اللحاق بأعلى أو أسفل حركة السعر. ومع ذلك، تكون استراتيجيات الارتداد المتوسطة غير مثالية وقد تؤدي إلى خسائر إذا لم يتم تحقيق انعكاس ملائم أو في حالة استمرار السعر في الحركة الواحدة.
4. مؤشر القوة النسبية ليس حساسًا جدًا لحركة السعر، وقد يعطي إشارات في وقت مبكر جدًا.
5. قد تختلف استراتيجيات مؤشر القوة النسبية عبر أطر زمنية مختلفة، لذا لا بد من إجراء بحث متعمق قبل استخدامه.

هل تخطط لتداول الأسهم باستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

مثل أي مؤشر آخر، لا ينبغي أن هذا المؤشر هو يكون العامل الوحيد في اتخاذ قرارات التداول. لا بد أن تأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل ظروف السوق ومدى قرب سعر الأصل المالي من مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية.

عند التداول في الأسهم، لا بد من تجنب الاحتفاظ بمراكز التداول خلال فترة إعلان تقرير الأرباح، حيث يمكن أن تتقلب أسعار الأسهم بشكل كبير نتيجة للمفاجآت المحتملة في التقارير. تعرف على المزيد حول كيفية تداول عقود الفروقات على الأسهم هنا.

استخدم المؤشر كمرشد فقط، ولا تعتبره "المصباح السحري" للتنبؤ بالعائدات. يجب عليك أيضًا أن تتذكر أن الأداء السابق لأي مؤشر لا يضمن النجاح في المستقبل.

إذا كنت مستعدًا للبدء في تداول الأسهم واختبار مؤشر القوة النسبية، يمكنك الآن فتح حساب تداول مع Exness بسهولة.